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目 录
第一部分：江南区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：江南区交通运输局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：江南区交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：江南区交通运输局概况
一、主要职能
基本职能：（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。
（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。
（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重心物质运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城区公共交通行政执法（含治理公路权限）工作；指导港口设施保安工作。
（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
（九）承办城区人民政府交办的其它有关事项。
二、部门决算单位构成
机构设置：南宁市江南区交通运输局（南宁市江南区交通战备办公室）；南宁市江南区公路管理所；南宁市江南区道路运输公路所。
交通局编制人数4人，编制内实有人数5人，二层机构：公路管理所编制人数10人，编制内实有人数8人，道路运输管理所编制人数10人，编制内实有人数9人，退休职工 5 人，使用财政资金聘用人员12人。
第二部分：江南区交通运输局 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
10,337,771.77 |
八、社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
125,765.20 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
429,063.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
14,000.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
9,567,666.12 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
181,554.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,337,771.77 |
本年支出合计 |
10,337,771.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
10,337,771.77 |
支出总计 |
10,337,771.77 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
—5—
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,337,771.77 |
10,337,771.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15,248.20 |
15,248.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
43,208.00 |
43,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
67,309.00 |
67,309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
429,063.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
429,063.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
429,063.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9,567,666.12 |
9,567,666.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9,401,476.12 |
9,401,476.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,030,577.00 |
1,030,577.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140103 |
机关服务 |
122,385.00 |
122,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2140104 |
公路新建 |
4,932,089.49 |
4,932,089.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
244,311.40 |
244,311.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,316,382.24 |
1,316,382.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140108 |
公路路政管理 |
678,749.03 |
678,749.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
16,398.00 |
16,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
356,626.00 |
356,626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140122 |
港口设施 |
124,229.96 |
124,229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
579,728.00 |
579,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
143,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
143,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,337,771.77 |
2,347,662.65 |
7,990,109.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15,248.20 |
15,248.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
43,208.00 |
43,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
67,309.00 |
67,309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9,567,666.12 |
2,006,620.00 |
7,561,046.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9,401,476.12 |
1,983,470.00 |
7,418,006.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,030,577.00 |
1,030,577.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140103 |
机关服务 |
122,385.00 |
122,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2140104 |
公路新建 |
4,932,089.49 |
0.00 |
4,932,089.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
244,311.40 |
0.00 |
244,311.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,316,382.24 |
0.00 |
1,316,382.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140108 |
公路路政管理 |
678,749.03 |
0.00 |
678,749.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
16,398.00 |
16,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
356,626.00 |
356,626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140122 |
港口设施 |
124,229.96 |
0.00 |
124,229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
579,728.00 |
457,484.00 |
122,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
0.00 |
143,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
0.00 |
143,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,337,771.77 |
八、社会保障和就业支出 |
18 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
|
|
3 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
429,063.00 |
429,063.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
十三、交通运输支出 |
22 |
9,567,666.12 |
9,567,666.12 |
0.00 |
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
23 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
10,337,771.77 |
本年支出合计 |
29 |
10,337,771.77 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.00 |
年末结转和结余 |
30 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
10,337,771.77 |
合计 |
34 |
10,337,771.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,337,771.77 |
2,347,662.65 |
7,990,109.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,723.45 |
19,723.45 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
125,765.20 |
125,765.20 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15,248.20 |
15,248.20 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
43,208.00 |
43,208.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
67,309.00 |
67,309.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
429,063.00 |
0.00 |
429,063.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9,567,666.12 |
2,006,620.00 |
7,561,046.12 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9,401,476.12 |
1,983,470.00 |
7,418,006.12 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,030,577.00 |
1,030,577.00 |
0.00 |
|
2140103 |
机关服务 |
122,385.00 |
122,385.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
- |
- |
- |
|
2140104 |
公路新建 |
4,932,089.49 |
0.00 |
4,932,089.49 |
|
2140105 |
公路改建 |
244,311.40 |
0.00 |
244,311.40 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,316,382.24 |
0.00 |
1,316,382.24 |
|
2140108 |
公路路政管理 |
678,749.03 |
0.00 |
678,749.03 |
|
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
16,398.00 |
16,398.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
356,626.00 |
356,626.00 |
0.00 |
|
2140122 |
港口设施 |
124,229.96 |
0.00 |
124,229.96 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
579,728.00 |
457,484.00 |
122,244.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
23,150.00 |
23,150.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
0.00 |
143,040.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
143,040.00 |
0.00 |
143,040.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
181,554.00 |
181,554.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—21—
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,718,761.50 |
302 |
商品和服务支出 |
195,880.50 |
|
30101 |
基本工资 |
756,265.00 |
30201 |
办公费 |
40,400.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
662,500.00 |
30202 |
印刷费 |
15,880.00 |
|
30103 |
奖金 |
163,330.50 |
30204 |
手续费 |
860.00 |
|
…… |
…… |
|
30211 |
差旅费 |
41,681.00 |
|
…… |
…… |
|
30213 |
维修（护）费 |
1,300.00 |
|
…… |
…… |
|
30215 |
会议费 |
2,986.00 |
|
…… |
…… |
|
30216 |
培训费 |
24,616.00 |
|
…… |
…… |
|
30217 |
公务接待费 |
278.00 |
|
…… |
…… |
|
30226 |
劳务费 |
4,000.00 |
|
…… |
…… |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18,679.00 |
|
…… |
…… |
|
30239 |
其他交通费用 |
26,500.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
136,666.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18,700.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
327,042.65 |
310 |
其他资本性支出 |
105,978.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
89,580.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19,723.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更 |
16,398.00 |
|
30307 |
医疗费 |
125,765.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
181,554.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
2,045,804.15 |
公用经费合计 |
301,858.50 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
45000 |
0 |
35000 |
0 |
35000 |
10000 |
21910 |
0 |
18679 |
0 |
18679 |
3231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：江南区交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 10337771.77 元。
1.财政拨款收入 10337771.77 元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：……
5.用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计10337771.77元。包括：
1.医疗卫生与计划生育支出 125765.2元。
2. 城乡社区支出 429063 元。
3. 农林水支出 14000 元。
4. 交通运输支出 9567666.12 元。
5.社会保障和就业（类）19723.45元：主要用于交通运输局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.住房保障支出（类）181554元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.结余分配 0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
江南区交通运输局 2016 年度一般公共预算支出10337771.77元，其中：基本支出 2347662.65 元，项目支出 7990109.12 元。
- 按支出功能分类科目划分为六大类，其中：
（1）交通运输支出 9567666.12 元。包括为保证日常运转和为完成各项交通运输事务日常工作，保证交通运输事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于城区交通基础设施建设的专项工作等项目支出。
（2）社会保障和就业支出 19723.45 元。单位退休职工工资。
（3）医疗卫生与计划生育支出 125765.2 元。单位职工社保。
（4）住房保障支出 181554 元。按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。
（5）农林水支出 14000 元。包括农业和农村道路建设项目。
（6）城乡社区支出 429063 元。
二.按支出性质和经济分类科目划分为两大类，其中：
（一）基本支出 2347662.65 元。
（1）人员经费 2045804.15 元。
（2）日常公用经费 301858.5 元。
（二）项目支出 7990109.12 元。
（1）基本建设类项目 7440542.08 元。
（2）行政事业类项目 549567.04 元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
江南区交通运输局2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2347662.65 元，其中：人员经费 2045804.15 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；
公用经费 301858.5 元，主要包括：办公费、印刷费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 18679 元；公务接待费支出决算 3231 元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排 江南区交通运输局机关、公路管理所、道路运输公路所两个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 18679 元。其中：
公务用车购置支出 0 元。
公务用车运行支出 18679 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，江南区交通运输局机关、江南区公路管理所、江南区道路运输管理所两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 18679 元，平均每辆元。
（三）公务接待费支出 3231 元，主要用于江南区交通运输局机关、江南区公路管理所、江南区道路运输管理所两个所属单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，江南区交通运输局机关、江南区公路管理所、江南区道路运输管理所两个所属单位共安排公务接待 5 批次，合计接待 39 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算 18679 元，占年初预算的 53%，比上年减少 37885 元，下降 70 %；公务接待费支出决算 3231 元，占年初预算的 32 %，减少 3484 元，下降 52%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 179473.5 元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少 40625.5 元，降低 18 %。主要原因是本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日交匙登记、不定时检查等制度，平时科学合理安排有车计划，倡导近距离的公务活动绿色出行，同意公务活动不同单位拼车出行，严格控制压缩公务用车运行支出费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 8130000元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 8130000 元、政府采购服务支出 0 元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对2016年非贫困村通屯道路项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款225万元，占年初预算的22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：修建通屯道路通达5个村屯，受益1368户5473人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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