第三部分：中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计4187189.21元。同比增加426252元，同比增长10.17%，其中：

1.财政拨款收入3976689.21元，同比增加822252.66元，同比增长20.67%，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余210500元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年收入决算总体增长的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是2016年江南区政协委员换届，增加八届一次委员会议，公务接待、会议费用增加；四是换届后政协委员新增25人，委员视察、工作经费、培训费相应增加；五是新增扶贫支出款项。

   （二）支出总计4187189.21元，同比增加426252.86元，同比增长10.17%。包括：

1.一般公共服务（类）3707597.31元，同比增加289244.96元，同比增长7.8%：主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务等方面的支出。

2. 教育支出（类）68250元，上年无此科目无法对比：主要用于政协委员履职能力提升等各方面的进修及培训支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）181113.9元，上年无此科目无法对比：主要用本级单位按国家规定发放的行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。

4. 农林水支出（类）17600元，上年无此科目无法对比：主要用于本级单位开展城区扶贫工作方面的支出。

5.住房保障支出（类）212628元，同比增加80544元，同比增长37.88%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年支出决算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是2016年江南区政协委员换届，增加八届一次委员会议，公务接待、会议费用增加；四是换届后政协委员新增25人，委员视察、工作经费、培训费相应增加；五是新增扶贫支出款项。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度一般公共预算支出4001689.21元，其中：基本支出3096739.11元，项目支出904950.1元。

（一）基本支出

其中：1、政协事务行政运行支出2225333.73元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等方面的支出；

2、一般行政管理事务支出135408元，主要用于委员视察、调研工作专项经费。

4、参政议政支出256405.48元，主要用于政协委员工作经费。

5. 教育支出（类）68250元：主要用于政协委员履职能力提升等各方面的进修及培训支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）181113.9元：主要用本级单位按国家规定发放的行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。

7. 农林水支出（类）17600元：主要用于本级单位开展城区扶贫工作方面的支出。

8.住房保障支出（类）212628元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出

其中：1.政协会议支出744911.1元：主要用于政协七届七次、八届一次会议经费的支出。

2、委员视察支出21847元，主要用于政协委员视察专项经费。

3、其他政协事务支出138192元，主要用于全国十九县（市、区）政协工作横向联系会经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3096739.11元，其中：人员经费2222032.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和住房公积金；公用经费874706.21元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算133644.73元；公务接待费支出决算10000元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出133644.73元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出133644.73元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出133644.73元，平均每辆33411.18元。

（三）公务接待费支出10000元，主要用于中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计，中国人民政治协商会议南宁市江南区委员会、  个所属单位共安排公务接待20批次，合计接待200人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，年初预算也是0元；公务用车购置及运行费支出决算133644.73元，占年初预算的51.4%，比上年减少63361.27元，下降32.16%；公务接待费支出决算10000元，占年初预算的3.8%，减少129986元，下降92.86%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出874706.21元，比2015年增加36250元，减少5.6%。主要原因是：主要原因是：本单位认真贯彻落实江南区关于严控机关运行经费开支、厉行节约等有关规定，进一步完善本单位政协运行经费的财务报销管理细则，严格落实经费支出审批制度，平时科学合理安排预算经费计划，加强经费开支的精细化管理，严格控制压缩“三公经费”。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对1个项目（政协八届一次换届选举工作）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款496280元，占年初预算的99.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。